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熊市生存:套期保值 保值又升值 你值得擁有區(qū)塊鏈

OK情報局 2018-09-04 13:49
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導(dǎo)讀

今天我們就來一起扒一扒如何利用工具實現(xiàn)資產(chǎn)的保值與升值。

套期保值有許多種不同的工具,使用妥當(dāng)則可達(dá)到不僅保值,還會升值的效果,今天我們就來一起扒一扒如何利用這些工具實現(xiàn)資產(chǎn)的保值與升值。

1、合約交易

我們已經(jīng)知道什么是期貨了,現(xiàn)在再來了解一下什么是期貨合約:

期貨合約指由期貨交易所統(tǒng)一制訂的、規(guī)定在將來某一特定的時間和地點交割一定數(shù)量和質(zhì)量實物商品或金融商品的標(biāo)準(zhǔn)化合約。在幣市里,我們用“合約”來對應(yīng)傳統(tǒng)金融行業(yè)的“期貨”概念。當(dāng)然幣市的合約和傳統(tǒng)的期貨還是不一樣的,我們只做類比。

期貨最初是為生產(chǎn)者或采購者提供一個可以對沖風(fēng)險,進行套期保值的途徑。投機客在其中作為流動性主力存在。

注意:合約中唯一沒有規(guī)定的是價格,價格是變量。

關(guān)于交易規(guī)則我們不再多加贅述,直接來看合約交易該如何獲利,主要有三種方法:

(1)常規(guī)單方向差價交易:即選擇一個方向,做多或做空,賺取合約差價利潤。

(2)期現(xiàn)對沖交易:即選擇一種可以進行期貨交易的商品,現(xiàn)貨市場中買入(做多)的同時,在期貨市場中購買小于或等于標(biāo)的商品的看空合約。

期現(xiàn)對沖交易可以是不以盈利為目的的對沖現(xiàn)貨價格下跌風(fēng)險,也可以是以盈利為目的的賺取期現(xiàn)之間的差價變化。

舉個栗子:假定現(xiàn)在現(xiàn)貨BTC價格為3500美元/個,BTC合約價格為4000美元/個,期現(xiàn)差價500。預(yù)計未來期現(xiàn)差價會縮小,那么可以在3500買入BTC現(xiàn)貨多單的同時,在4000買入等量的BTC合約。一段時間后,BTC現(xiàn)貨價格漲至3800美元/個,BTC合約價格漲至4100美元/個,期現(xiàn)差價縮小至300。此時現(xiàn)貨賬戶中盈利300美元/個,合約賬戶中虧損100美元/個,兩個賬戶整體盈利200美元/個。

(3)不同期合約套利交易:選擇一種可以進行期貨交易的投資標(biāo)的,在其中一個期貨合約中買入看漲(或看跌)合約的同時,在另一個期貨合約中買入等量的看跌(或看漲)合約,賺取不同期合約之間的差價變化。

舉個栗子:假定現(xiàn)在BTC當(dāng)周合約價格為3900美元/個,BTC季度合約價格為4000美元/個,兩合約價差為100。預(yù)計未來差價會增大,那么以3900美元/個做空BTC當(dāng)周合約,以4000美元/個等量做多BTC季度合約。一段時間后,BTC當(dāng)周合約跌至3500美元/個,BTC季度合約跌至3800美元/個,價差擴大至300。此時BTC當(dāng)周合約空單盈利400美元/個,BTC季度合約多單虧損200美元/個,賬戶整體盈利200美元/個。

此處還是要提醒同學(xué)們,利潤與風(fēng)險永遠(yuǎn)并存,分析目的是調(diào)整利潤與風(fēng)險的相對比例,做不到完全消除風(fēng)險。

2、期權(quán)交易

接下來我們來看一看期權(quán)交易:

期權(quán)交易顧名思義是一種某個期限內(nèi)權(quán)力的交易,它的買方向賣方支付一定數(shù)額的權(quán)利金后,就獲得這種權(quán)利,即擁有在一定時間內(nèi)以一定的價格(執(zhí)行價格)出售或購買一定數(shù)量的標(biāo)的物(實物商品、證券或合約)的權(quán)利(即期權(quán)交易)。

期權(quán)賣方在收取期權(quán)買方所支付的權(quán)利金之后,在合約規(guī)定時間,只要期權(quán)買方要求行使其權(quán)利,期權(quán)賣方必須無條件地履行期權(quán)合約規(guī)定的義務(wù)。在期貨交易中,買賣雙方擁有對等的權(quán)利和義務(wù)。與此不同,期權(quán)交易中的買賣雙方權(quán)利和義務(wù)不對等。買方支付權(quán)利金后,有執(zhí)行和不執(zhí)行的權(quán)利而非義務(wù);賣方收到權(quán)利金,無論市場情況如何不利,一旦買方提出執(zhí)行,則負(fù)有履行期權(quán)合約規(guī)定之義務(wù)而無權(quán)利。

那么它是如何增加收益和降低風(fēng)險的呢?

舉個栗子:你看中了EOS,如果你看漲期權(quán)60元的行權(quán)價買入的話,到了交割那天,如果市場上EOS價格是180元,那時候你可以以60元買進來,這是你個人的權(quán)利。如果那天市場上EOS跌到了10塊錢(我瞎說的),你就可以放棄這個以60元買入的權(quán)利。在股票市場,買期權(quán)需要花一些錢。你愿意花錢買一種選擇的權(quán)利,這就是期權(quán)的意義。

3、融資融幣

融資融幣就是把本金放大數(shù)倍,以小資金進行更大投資,實現(xiàn)以小博大,收益翻倍。

做多自不用多說,我們來講一講融幣做空,即“借幣高價賣出,低價買回還幣”的過程,可以用股市中的融券做空來理解。

問其他人借來幣,在當(dāng)前的價格賣出,我們舉個栗子:當(dāng)EOS 9美元的時候,我們借來100個,賣出得到900美元。

坐等價格下跌到5美元。我們這時候用低價把幣買回來,還回去。此時只要花500美元就可以買入100個EOS,還回去后,我們凈賺900-500=400美金。

看到?jīng)],就算是趨勢下跌,也能通過融幣的方法獲得收益,做空賺取的就是價格下跌前后的差價。

我們再用一個例子舉例說明怎么在手上沒有BTC的時候賣出BTC(交易細(xì)節(jié)以O(shè)KEx平臺上的幣幣杠桿交易為原型)。

進入幣幣杠桿交易后,將幣幣賬戶里的資產(chǎn)轉(zhuǎn)入幣幣杠桿賬戶的BTC/USDT交易對。

我們選擇三倍杠桿,現(xiàn)在有10個USDT,沒有BTC,但是融幣的方法使得我們能夠賣出價值30個USDT的BTC。也就是說,使用了USDT當(dāng)保證金,賣出了美元價值等同于BTC/USDT交易對“錢包”總市值三倍的BTC。

點擊賣出之后,就成功地賣出了該數(shù)量的BTC。

這就是融幣做空,換取收益的方法,同學(xué)們有沒有明白呢?

合約 交易 價格 期權(quán) BTC
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