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誤區(qū)一：交易系統(tǒng)就是指標的優(yōu)化

很多交易系統(tǒng)的設計者認為，交易系統(tǒng)就是優(yōu)化指標，因此這些人熱衷于使用指標優(yōu)化功能，每天對每個指標進行計算并賦予特定的參數(shù)。其實這些人犯了兩個錯誤：

一是將交易系統(tǒng)的預測分析部分誤認為是交易系統(tǒng)的全部，忽略了風險管理和投資策略，但實質上這兩部分有時候比預測分析部分更重要。

二是交易系統(tǒng)的預測分析部分除了指標的優(yōu)化之外，還包括投資理念的體現(xiàn)。

首先，設計預測分析部分時，設計者必須對目標品種的走勢非常了解，并已經(jīng)具備了良好的技術分析手段，即使沒有經(jīng)過優(yōu)化，也能人為的比較準確地進行分析。

其次，設計者必須將若干的條件進行組合，不僅僅是對已有的指標進行優(yōu)化，更重要的是將自己的分析思路程序化，或者可以說是編出一個新的復合指標。這些復合指標經(jīng)過調試之后再通過優(yōu)化來提高性能，才能構成交易系統(tǒng)的預測優(yōu)化部分。

誤區(qū)二：交易系統(tǒng)的利潤總額是最重要的

交易系統(tǒng)的利潤總額確實是衡量交易系統(tǒng)好壞的重要依據(jù)，但絕對不是最重要的。如果將通過歷史數(shù)據(jù)檢驗能夠獲得最大利潤的系統(tǒng)應用在實踐之中會發(fā)生很多問題。

首先，這一利潤總額與用來計算的歷史數(shù)據(jù)的年限有關，可能某一年的利潤額特別高從而導致幾年的利潤額也高，這樣的系統(tǒng)在實踐中是不可取的，因為我們不知道未來的行情是否與該系統(tǒng)歷史中獲得高利潤額的行情相似，或者說很可能不一致。如果未來的行情不一致，使用這套系統(tǒng)就不能獲得高利潤，甚至可能會賠錢。

其次，我們在實踐操作中首先應該避免市場風險，在此基礎上再去獲取穩(wěn)定的受益，如果將追求利潤總額高放在首位必然要承擔較大的風險。因此，交易系統(tǒng)應該首先是安全的，有能力避免市場的風險，其次應該穩(wěn)定，能夠保證在不同的情況下都能贏利，然后再去獲取盡可能大的受益。

誤區(qū)三：交易系統(tǒng)使用的人很多，因而不能盈利

這種觀點其實沒有認識到交易系統(tǒng)的個性化本質，認為如果使用的人多了就會不準確，影響利潤。其實交易系統(tǒng)是每個人交易思想的物化體現(xiàn)，因為每個人的交易思想都不可能是一樣的，因而這些交易系統(tǒng)在使用過程中并不會產(chǎn)生一致的行為。

而很多經(jīng)典交易系統(tǒng)能夠長期有效的關鍵恰恰在于它會“失效”，一旦盈利效果不明顯，使用的人自然會變少，與其一致的交易行為頻率也會相應下降，從而保證交易系統(tǒng)長久得“活下去”。

誤區(qū)四：交易系統(tǒng)比較機械，只能作參考

有這種看法的人對交易系統(tǒng)的本質沒有搞清楚，交易系統(tǒng)的本質是為了幫助投資者提煉自己的交易思想，形成一個標準化的規(guī)范并約束投資者按照規(guī)范進行投資操作，避免人為的情緒波動產(chǎn)生的損失。

交易系統(tǒng)是投資者制作的，投資者的交易思想如果比較機械，那形成的交易系統(tǒng)就會比較機械；如果投資者的交易思想比較靈活，那形成的交易系統(tǒng)就比較靈活。

當然并不是所有的投資者都能將自己的思想提煉并形成交易系統(tǒng)的，只有成熟的交易思想才能形成交易系統(tǒng)。事實上，我們平時能夠看到的交易系統(tǒng)都是一些指標的優(yōu)化、或沒有體現(xiàn)風險管理和交易策略的預測分析體系，這些所謂的交易系統(tǒng)并不是真正的成熟的交易系統(tǒng)，在指導操作的過程中確實比較機械。