攜程發售15億美元可轉換優先票據，一季度流動負債增逾百億快訊
攜程集團宣布完成發售本金總額合計15億美元的2029年到期可轉換優先票據，包括初始買方悉數行使選擇權以購買額外本金總額為200百萬美元的票據。
6月10日，攜程集團宣布完成發售本金總額合計15億美元的2029年到期可轉換優先票據，包括初始買方悉數行使選擇權以購買額外本金總額為200百萬美元的票據。
公告顯示，公司計劃將票據發售所得款項凈額用于償還現有金融債務、拓展海外業務及滿足營運資金需求。該票據將為公司的一般無擔保債務且按0.75%的年利率計息，自2024年12月15日起于每年6月15日及12月15日每半年付息一次。票據將于2029年6月15日到期，除非在該日之前按其條款獲回購、贖回或轉換。
攜程集團6月4日發布的新增披露信息及未經審計中期簡明綜合財務報表顯示，截至2024年3月31日，攜程流動負債總額為86,807百萬元，而截至上年末，即2023年12月31日，攜程的流動負債總額為72,411百萬元。也就是說，攜程一季度的流動負債相比去年末增加了143.96億元。
其中， 短期負債及長期負債的即期部分增長比較多，截至一季度末該部分金額為38,627百萬元，而截至2023年末該數字為25,857百萬元，相比之下增長了127.70億元。
同比來看，攜程的流動負債總額也有大幅增長。2023年一季度末，攜程的流動負債總額為74,547百萬元。對比來看，今年一季度有超過120億的增長。
2024年一季度攜程實現凈營業收入119億元，同比增長29%，環比增長15%；凈利潤為43億元，同比增長26%。
據新京報貝殼財經2024年2月22日報道，2023年第四季度，攜程實現凈營業收入103億元，同比上升105%；凈利潤13億元，同比減少38%。2023年全年，攜程實現凈營業收入445億元，同比上升122%；凈利潤100億元，同比增長614%。
值得注意的是，2023年，攜程國際化業務快速恢復，其中，第四季度，攜程出境酒店和機票預訂恢復至2019年同期的80%以上，攜程國際OTA平臺總預訂同比增長超70%。攜程方面表示，目前公司國際OTA平臺已在亞洲、歐洲和美洲的39個國家和地區運營。
攜程董事會執行主席梁建章表示，受益于不斷擴大的市場影響力，攜程的國際業務取得顯著增長，“我們仍將持續關注全球化和人工智能創新，并且有信心在2023年成功的基礎上更上一層樓，進一步探索未來的機遇?！?/p>
此外，2023年，攜程產品研發費用達121億元，同比增長45%，約占凈營業收入的27%；銷售及營銷費用為92億元，同比上升117%，約占凈營業收入的21%。
編輯：高楊 肇瑞
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